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          湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-221024

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          日期:2022-10-25 10:13:08 研報出處:湘財證券
          研報欄目:基金頻道 李正威  (PDF) 10 頁 1,908 KB 分享者:buc****ao
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          研究報告內容
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            上周市場概況(2022-10-17至2022-10-23)。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】

            上周在31個申萬一級行業中,有11個行業上漲、20個行業下跌,行業跌多漲少。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)漲幅前三的行業為綜合(漲5.46%)、國防軍工(漲2.62%)和交通運輸(漲2.44%);跌幅前三的行業為家用電器(跌5.94%)、食品飲料(跌5.87%)和美容護理(跌4.63%)。上周5個交易日中,北向資金5個交易日均凈流出,全周合計凈流出293.30億元。

            上周ETF市場表現(2022-10-17至2022-10-23)。

            按照基金成立日,上周共有3只ETF成立,3只ETF均為被動指數型基金;按照基金上市日期,上周共有1只ETF新上市,基金類型為被動指數型基金。上周603只股票型ETF周漲跌幅中位數為-1.35%??苿摪錏TF、中藥ETF與半導體ETF表現較好,漲幅較為靠前;而消費ETF與食品飲料ETF表現較差,跌幅較為靠前。上周15只債券型ETF周漲跌幅中位數為0.03%。上周27只貨幣型ETF的總規模為2938.93億元,其中有2只貨幣型ETF規模大于1000億元,占比7.41%;有14只貨幣型ETF的規模小于1億元,占比51.85%。

            ETF策略跟蹤。

            上周北向資金視角下的行業ETF輪動策略關注的行業為基礎化工、汽車及美容護理。上周策略累計收益率為-3.16%,滬深300指數的累計收益率為-2.59%,策略相對于滬深300指數的累計超額收益率為-0.57%;自2022年以來,策略累計收益率為-17.86%,同期滬深300累計收益率為-23.89%,策略相對于滬深300指數的累計超額收益率為6.03%。

            上周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關注的行業為食品飲料與美容護理。上周策略累計收益率為-5.25%,滬深300指數的累計收益率為-2.59%,策略相對于滬深300指數的累計超額收益率為-2.66%;自2022年以來,策略累計收益率為-10.06%,同期滬深300累計收益率為-23.89%,策略相對于滬深300指數的累計超額收益率為13.83%。

            投資策略建議。

            針對北向資金的行業偏好,推薦近期關注的行業為基礎化工、汽車及美容護理;考慮主力資金及北向資金的綜合行業偏好后,推薦近期關注的行業為食品飲料與美容護理;綜合上述兩類策略的結果,我們推薦近期關注美容護理、食品飲料、基礎化工及汽車行業。

            風險提示

            市場環境變動風險,模型失效風險。

            

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